商易财务软件科目余额初始化时，期初余额、累计借方、累计贷方的说明

SaneSoft

   
    在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方三项。

    期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。

    累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。

    累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。

    系统中账套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出。

    借方年初余额＝期初余额＋本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额

    贷方年初余额＝期初余额＋本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额

    您只能输入最明细级科目的有关期初余额、累计借方、累计贷方数据。对于上级科目数据，系统会自动进行汇总计算。

    案例1：账套创建期间为2008年10月，则在进行初始化的时候，期初余额录入2008年10月的期初数（即2008年9月的期末数），累计借方、累计贷方则录入2008年1月至9月的累计发生额，系统会自动算出2008年的年初数。

    案例2：账套创建期间为2009年1月，则在进行初始化的时候，期初余额录入2009年1月的期初数（即2009年的年初数），由于是在1月建账，所以累计借方、累计贷方无需录入数据。

paomotianshi

非常实用的帖子

瞰海聆风