商易票据软件单据操作的通用说明

SaneSoft

　　
一、录入单据
　　
    当打开单据的时候，系统默认是自动创建一张空白的单据，如果用户在此之前进行了单据的其他的操作，也可以点击“新建”，来创建一张空白的单据。
　　
  
　　
    （一）、日期
　　
    单据的默认日期是与当前账套期间和系统日期相关联的，会出现以下三种情况：
　　
    1、当系统日期大于账套期间最后一天，则系统取账套期间的最后一天。如：当前系统日期为2007年3月6日，而账套期间是2007年2月，则单据的默认日期显示为2007年2月28日，即账套期间的最后一天。
　　
    2、当系统日期小于账套期间第一天，则系统取账套期间的第一天。如：当前系统日期为2007年3月6日，而账套期间是2007年4月，则单据的默认日期显示为2007年4月1日，即账套期间的第一天。
　　
    3、当系统日期与账套期间一致，则系统取系统日期。如系统日期为2007年3月6日，而账套期间也是2007年3月，则单据的默认日期显示为2007年3月6日，即系统日期。
　　
    （二）、摘要
　　
    指该笔业务的辅助性说明，用户通过业务摘要库维护摘要。
　　
    （三）、往来单位
　　
    在各种业务单据中，很多需要输入往来单位，可以通过点击栏目右侧的选择图标打开往来单位列表，通过列表分类查找，同时可以在列表窗口中的“快速定位”中输入往来单位的部分汉字名称，系统会查找与输入汉字名称最相近的往来单位，即进行模糊查询；也可以通过下拉列表框来选择往来单位，更方便用户使用。如果查找后确认往来单位资料尚未定义，可以直接在列表窗口中新增往来单位。
　　
    （四）、部门与职员
　　
    在各种业务单据中，很多需要输入部门或职员，可以通过点击栏目右侧的选择图标打开职员列表，通过列表分类查找，同时可以在列表窗口中的“快速定位”中输入部门或职员的部分汉字名称，系统会查找与输入汉字名称最相近的部门或职员，即进行模糊查询；也可以通过下拉列表框来选择部门或职员，更方便用户使用。如果查找后确认部门或职员资料尚未定义，可以直接在列表窗口中新增部门或职员。
　　
    系统中的默认分类方式：职员的类别即为部门，部门下面的明细项目即为职员。
　　
    （五）、票据
　　
    在所有的业务单据中，均需要输入票据，以下为录入票据的几种方法：
　　
    1、录入票据代码，然后按回车键。
　　
    2、录入票据的助记码，然后按回车键。
　　
    3、鼠标双击票据代码单元格，在弹出的对话框中选择票据（可进行多选，在票据前打钩即可）。
　　
    4、什么也不输入，直接按回车键，在弹出的对话框中选择票据（可进行多选，在票据前打钩即可）。
　　
    输入票据之后，票据名称、票据规格、每本数量等信息均会自动调出。
　　
二、查找单据
　　
    当用户打开某种单据的时候，系统会自动进入新建单据的状态，并默认调取当前期间的单据入缓冲区。如果要查找的单据是当前期间内的单据，只要点击“首条”、“前条”、“后条”、“末条”即可查找单据。如果要查找的单据不是当前期间内的单据或者当前期间的单据很多的情况下，可以点击“查找”，快速定位要查找的单据。
　　
  
　　
  
　　
三、修改单据与删除单据
　　
　　修改、删除单据的步骤：
　　
　　（一）、找到要修改、删除的单据。（查找单据的方法请参照第二节的内容）
　　
　　（二）、确保单据的状态为“已保存”。（有关单据状态的介绍请参照第七节的内容）
　　
　　（三）、确保单据的制单人与当前的操作员是同一个人。（例如：张三录入的单据，李四是不能进行修改和删除的）
　　
　　（四）、如果是要修改单据，则可以直接进行修改，修改完成后点击“保存”即可；如果是要删除单据，则直接点击“删除”即可。
　　

　　
四、打印单据
　　
　　打印单据的步骤：
　　
　　（一）、找到要打印的单据。（查找单据的方法请参照第二节的内容）
　　
　　（二）、点击“预览”，即可进入打印预览界面。
　　

　　　
五、审核单据与反审核单据
　　
　　在各种业务单据中，要执行此张单据都需要进行审核操作。（用户只能审核、反审核当前期间的单据）
　　
　　审核单据的步骤：
　　
　　（一）、找到要审核的单据。（查找单据的方法请参照第二节的内容）
　　
　　（二）、点击“审核”，系统会给予相应提示。
　　
  
　　
　　反审核单据的步骤：
　　
　　（一）、找到要反审核的单据。（查找单据的方法请参照第二节的内容）
　　
　　（二）、使用快捷键Ctrl＋F11，系统会给予相应提示。
　　
　　不同单据审核时进行的数据操作如下：
　　
　　票据入库单：增加本单位的票据入库数量，增加本单位的票据号段；
　　
　　票据出库单：增加本单位的票据出库数量，减少本单位的票据号段；增加领票单位的票据入库数量，增加领票单位的票据号段；
　　
　　票据退回单：如果退票单位是本单位，则减少本单位的票据入库数量，减少本单位的票据号段；如果退票单位不是本单位，则减少退票单位的票据入库数量，减少退票单位的票据号段，减少本单位的票据出库数量，增加本单位的票据号段；
　　
　　票据核销单：增加核销单位的票据核销数量，减少核销单位的票据号段。
　　
六、单据状态
　　
　　单据的状态在单据的左上角显示，有以下几种状态：“已保存”、“已审核”。
　　
　　已保存：单据已经录入，可以进行修改、删除。
　　
　　已审核：单据已经执行，不可进行修改、删除。