科目不平衡，求助

ynhxbyg · 发表于 2013-10-11 01:44:10

我遇到了这样的问题
   1、产品入库后，我用入库单记库存商品，在借方，同时记主营业务成本，在出库时，用出库单记库存商品记贷方，可是在结转时，库存商品没有了，主营业务成本也有了，可是本年利润确没有减去主营业务成本，形成本年利润不真实后来进行凭证审查，提示说科目定义不符合。
   2、后来，我又根据提示，在录入产品入库时，记库存商品为借方，同时在生产成本记贷方，在出库时，库存商品记贷方，主营业务成本记借方，凭证审查没问题了，本年利润也对了，但问题又来了，库存商品出现了负数，这个问题应该怎么处理？
   3、我对未分配利润进行分配，未分配利润记在借方，分配的各项记贷方，数据是分配完了，可到资产负债表一看，问题来了，一是资产负债表不平衡，二是各分配科目没有数据的增加，这要怎么解决？
      请知道的帮助一下，谢谢

商易软件服务部 · 发表于 2013-10-11 13:05:00

先检查资产负债表左右两边差了多少钱，找出来原因。然后上面提到的两点问题，请检查凭证是否正确，是否记账，本期损益是否已经结转正确。

ynhxbyg · 发表于 2013-10-11 17:38:25

检查过了，资产负债表是平衡的，主要是库存商品本身是零，但是在资产负债表和账上都是入库时的数量，值是负值

商易软件服务部 · 发表于 2013-10-11 17:45:07

引用第2楼ynhxbyg于2013-10-11 17:38发表的 :
检查过了，资产负债表是平衡的，主要是库存商品本身是零，但是在资产负债表和账上都是入库时的数量，值是负值

检查你出库的凭证，看看是否有凭证没有输入数量。

ynhxbyg · 发表于 2013-10-11 19:40:11

都没有问题，就是结转后是负数

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