在账上公司存款和手持现金需要调整怎么办

ynhxbyg

公司建账时，公司员工没有准确申报现金和出纳手中的存款，我的银行账一直无法与银行的账单对不上，今年我重新对出纳实行部门管理，并要求按所管的基地生产情况申报资金变动情况，审核后出现两个问题：
  1、银行存款减少了
  2、手持现金也减少了
因为是私营和种植业类型，各个股东也对重新核实的银行存款和手持现金给予了确认，认为核实后的情况是真实的，所以必须对账面的数据进行调整。作为会计，还得进行。我是这样处理的，现金和银行存款减少的，调养历年提取的任意公积金，不够的再用资本公积调整，增加的也增加在这两个科目。不知道对不对。高手你，你们遇到过这样的问题了没有，是怎么处理的？